RETAIL TRADER · RISK SERIES
4 Layer Defense
Guess kenapa lo sering blown?
Lihat Strategi →
Guess kenapa lo sering blown?
Entry → set SL 2% → kalau kena SL, loss. Repeat.
Institusi punya 4 layer BEFORE stop loss triggered. Makanya mereka survive tahun jelek.
Institusi NEVER all-in 1 ticker. Max 5% portfolio per posisi. Bahkan kalau yakin 100%.
Retail: "Yakin banget TSLA naik, all-in $5K"
Institusi: "High conviction TSLA, allocate 4% ($200K dari $5M portfolio)"
Jangan hold 5 posisi yang semua tech growth. Kalau NASDAQ drop, semua loss bareng.
✓ Max 30% portfolio di 1 sector
✓ Diversify timeframe (swing + day)
✓ Mix directional (long + short hedge)
Institusi NEVER tunggu SL triggered baru keluar. Mereka scale out pas loss -1%.
IF loss -1% → jual 50% posisi
IF loss -1.5% → jual 30% lagi
Sisa 20% tunggu SL -2% atau reversal
Goal: minimize damage SEBELUM full SL.
Kalau hari ini udah loss 2% portfolio → STOP trading. No revenge trade.
Max loss harian: 2% portfolio
Max loss mingguan: 5% portfolio
IF exceed → forced break 3 hari
Protect capital > chase profit.
RETAIL
3 loss berturut → all-in trade ke-4 buat balik modal → blown.
INSTITUSI
2 loss = -0.8% portfolio → stop trading hari itu → survive besok.
✓ Position max 5% portfolio
✓ Check correlation existing position
✓ Set partial exit -1% dan -1.5%
✓ Daily loss limit 2% total capital
4 layer ini = bedanya trader yang survive 5+ tahun vs blown dalam 6 bulan.
Atau share ke trader yang masih YOLO all-in tiap entry.